Description

Objectifs de la Formation

Permettre aux étudiants de savoir lire un graphique, de connaître les indicateurs techniques 
les plus utiles pour définir une tendance, sa puissance, ses objectifs potentiels, son niveau 
d’invalidation ou de retournement. Apprendre à conjuguer les différents domaines de 
l’analyse technique pour acquérir une conviction sur la tendance et non pas un simple 
sentiment.

1. Qu’est-ce que l’analyse technique ?
   • Outil d’aide à la décision participant à un processus décisionnel dépendant des objectifs et du métier de l’utilisateur.   
   • Pour qui ? Des gérants d’actifs, des traders, toutes personnes concernées par la gestion d’un capital investi sur les marchés financiers.
   • Que l’on soit un particulier ou un professionnel
   • C’est un domaine où la créativité peut s’exprimer sans fin afin de concevoir des indicateurs dédiés à des tâches bien définies.
2.   Etudes graphiques-chartisme
   •   La représentation de l’évolution du prix d’un actif se matérialise de plusieurs façons : chacune révélant des informations utiles : tels que l’élasticité, la puissance, la persistance ou l’inversion d’une tendance (bar chart, bougies japonaises, Heikin-Ashi, points et figures)  
3.  Indicateurs mathématiques. 
   • Indicateurs classiques : Moyennes mobiles et oscillateurs simples ou complexes, 
     stochastique, momentum, rate of change, MACD, RSI…
     Etude du volume : apprécier les volumes, leur importance, leur impact sur les cours. 
     Chaikin money flow, On balance volume…
     Distinguer les indicateurs de suivi de tendance = trend following et ceux de contre 
     tendance
     Modélisation. Optimisation : chaque indicateur peut faire l’objet d’une évaluation et 
     d’une quantification de sa pertinence en paramétrant diversement ses paramètres 
     internes.
4.  Performance relative versus performance absolue : utilités et interprétations.
5. Etude de la volatilité historique versus volatilité implicite : quels enseignements 
   Psychologie de marché : la définir, ses différentes phases, en tirer avantage - short 
   squeeze - sell-off…
   Types de comportement et de gestion selon la nature des acteurs : gestionnaires, 
   traders, hedge fund, arbitragistes.
6.  Etudes quantitatives dérivés de l’analyse technique : quête d’objectivité, comment 
   procéder
7. Scanner un échantillon d’actifs : sélectionner les actifs qui répondent aux critères qui 
   nous intéressent
8. Choisir un logiciel d’analyse technique - Créer ses propres indicateurs –
   Consensus de marché : quels enseignements
   Quelles qualités sont nécessaires pour être performants ? Quels écueils éviter ?
   Les différents types d’ordres achats et de ventes et définir une stratégie adaptée au 
   contexte et utiliser les outils et instruments financiers adéquats.